CRUCE DE PAGOS

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RUTA DE ACCESO: Recaudo y Cartera - Aplicaciones - Cruce de Pagos.

Se utiliza la barra superior para el manejo del menú, se desplaza por los campos con la tecla tab.

Esta opción, permite procesar y adicionar los cruces de pagos que se generan por los tipos de cartera del área de recaudo, las cuales deben encontrarse vigentes y con saldos a favor.

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OPERACIONES A REALIZAR

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Ventana inicial de la opción.

En algún caso en que se desee limpiar la información digitada, el usuario puede utilizar a través de la barra superior el ícono (Borrar).

Al iniciar la aplicación, se habilita el campo de selección: Tipo, inicialmente. Allí se selecciona el tipo de cartera para el cruce de pagos, finalmente se digita el número de factura (comparendo) para obtener un resultado concreto, depende de la solicitud.

En el momento que se han completado los datos, a través de la barra superior con el icono aceptar (Aceptar) se ejecuta la adición y aparece una nueva ventana con los resultados respectivos, como se muestra a continuación.

A continuación el sistema carga los registros de los pagos de cartera vigentes. Se debe seleccionar el registro con cartera vigente para la cual se desea realizar el cruce de pagos.

Finalmente se debe dar clic sobre el icono aceptar (Aceptar) para iniciar la carga de los registros y el proceso del cruce de pagos.

"El sistema muestra en la parte inferior de la ventana, si el proceso ha sido o no satisfactorio".

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Cartera a Favor

Nro. Factura: Hace referencia al número del comparendo por el cual se efectuó el pago.

Tipo: Se debe seleccionar el tipo de cartera por la cual se va a realizar el cruce de pagos, puede ser: por Comparendos, de Peatones o por acuerdo de Financiación. En caso de que la cartera no tenga saldo a favor, el sistema genera una advertencia al final de la ventana:

Fecha: El sistema genera automáticamente la fecha de vigencia de la cartera en proceso.

Nro. Registro: El sistema genera automáticamente el número de registro que presenta la cartera.

Tipo Doc: Se debe seleccionar el tipo de documento del deudor.

Nro. Doc: Se debe digitar el número del documento de identidad del deudor por ese número de comparendo (factura).

Nombre: El sistema genera automáticamente los nombres y apellidos de la persona deudora.

Saldo: Se refiere al valor del saldo que se adeuda a la cartera vigente.

Cartera Vigente

Campo de Registro: Al ejecutar la adición, se muestra la información de los tipos de cartera vigentes para el cruce de pagos, los números de comparendo, la fecha y el saldo que se adeuda a la cartera.

Saldo Total: Se refiere a la sumatoria de los saldos de la cartera vigente.

Saldo Seleccionado: En este campo se genera el registro del saldo que se seleccionó entre los registros iniciales que se muestran en el campo de cartera vigente.

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