CARGUE DE RECAUDO

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RUTA DE ACCESO: Recaudo y Cartera - Cargue de Recaudo.

Se utiliza la barra superior para el manejo del menú, se desplaza por los campos con la tecla tab.

Esta opción, permite realizar el cargue y/o registro de los recaudos de Cartera, es decir, aplica los pagos hechos por los diferentes conceptos como RTM o comparendos. Igualmente permite consultar y generar reportes acerca de los Recaudos de Cartera.

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OPERACIONES A REALIZAR

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La siguiente es la ventana inicial de la opción.

Para ingresar un nuevo registro se debe dar clic en el icono (Adicionar Registro), luego debe llenar los campos con la información requerida, se habilitará el icono (Grabar) se debe dar clic en este y quedará guardado el registro. El aplicativo muestra un mensaje que indica que fue exitosa la adición así:

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Ahora si lo que se quiere es adicionar un recaudo de forma manual, el funcionario solo tendrá que seguir las siguientes recomendaciones:

Ingrese al módulo Recaudo y cartera, se mostrará una ventana nueva con una serie de campos que tendrán que ser diligenciados, los campos más importantes se marcaran en rojo.

Para poder llenar los campos vacíos, el funcionario deberá hacer clic sobre el botón (Adicionar) para que la herramienta le permita ingresar información al formulario.

Diligenciados los campos, hacer clic sobre el botón (botón guardar), para agregar el registro al sistema y poder continuar con el procedimiento. Hecho esto se abrirá una nueva ventana solicitando información adicional.

Después de completar la información solo hay que hacer clic en el botón Adicionar, posteriormente el aplicativo mostrará un mensaje que dice: “Se adicionaron los campos” , solo hay que hacer clic en el botón aceptar de ese mensaje.

Por ultimo solo resta hacer clic en el botón Aplicar cupón y esperar a que el sistema arroje un mensaje indicado que el cupón fue aplicado, Clic en el botón aceptar del mensaje para terminar con el proceso, como lo enseña la siguiente imagen.

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Para realizar una consulta debe dar clic en el icono (Consultar) y luego es necesario ingresar algún dato conocido para que se habilite el icono (Consultar) con este es posible hacer la consulta.

Los resultados aparecen en la misma ventana como se muestra en la siguiente imagen, si la consulta muestra mas de un registro se habilitaran las flechas para el desplazamiento por los registros.

En caso de que se desee generar el reporte de la aplicación de pagos, debe dar clic en el botón (Informe). El informe es el siguiente:

La siguiente barra de herramientas le permite modificar la forma de presentación del reporte.

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Para generar un resumen de la aplicación de pagos, debe dar clic en el icono (Resumen Aplicación). A continuación se genera una nueva ventana, donde debe ingresar el rango de fechas (fecha inicial y fecha final) de las Tapas, para el cual se requiere generar el resumen.

Después de ingresar las fechas, se presiona la tecla del tabulador (Tab) para habilitar las opciones de confirmación "Aceptar" y "Cancelar":

vez confirmado el rango de fechas, se genera el informe de la aplicación de pagos, como se muestra a continuación:

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Tipo de Carga:Existen dos posibilidades de carga, manual y automática. Este campo de selección sólo se encuentra habilitado para la operación de Adición:

*Al seleccionar el Tipo de Carga Automática, el sistema habilita el botón a través del cual, se debe determinar la ubicación del archivo para el cargue automático.

*Al seleccionar el Tipo de Carga Manual el sistema deshabilita el campo "Descargando desde" y a continuación se deben completar los demas datos.

Código Banco:Código del banco autorizado para recibir el pago.

Detalles: Después de haber realizado la operación de búsqueda, se habilita el botón "Detalles", al dar clic en el sistema genera los detalles de los pagos hechos que se consultaron inicialmente. Los resultados se remiten a la opción: Aplicador Individual, como se muestra a continuación: Código de la Tapa consultada: 12345

Buscar Archivo: Al dar clic en el sistema genera la siguiente ventana donde debe ubicar el archivo de los pagos a cargar, después de seleccionado el archivo, en el campo "Descargando Desde" se muestra la ruta del documento.

Después de seleccionado el archivo, en el campo "Descargando Desde" se muestra la ruta de ubicación del documento.

Código Sucursal: Código de la sucursal del banco que recibe el pago.

Código Tapa: Se refiere al código de la tapa. Campo no habilitado.

Número Taquilla: Se refiere al número de la taquilla que recibe el pago.

Concepto: Se refiere al concepto del pago.

Fecha Recaudo: Fecha en la que se realiza el pago.

Usuario: Nombre del funcionario responsable. Campo no habilitado.

Fecha Recepción: Fecha de recepción del pago en la STTB.

Fecha Proceso: Se refiere a la fecha en la que se insertó el proceso del recaudo del pago al sistema. Campo no habilitado para ingreso de información.

Valor Nota Crédito: Se refiere al valor de la nota crédito por concepto del pago.

Num. Cupones: Cantidad de cupones a cargar.

Valor Cupones: Valor de los cupones a cargar. Campo no habilitado para ingreso de información.

Cupones Leídos: Número de cupones leidos. Campo no habilitado para ingreso de información.

Diferencia Valor: Valor de diferencia entre cupones. Campo no habilitado para ingreso de información.

Diferencia Cupones: Número de diferencia de cupones. Campo no habilitado para ingreso de información.

Estado Tapa: Se debe seleccionar el estado de la tapa. No se encuentra habilitado para el Tipo de Carga Automática.

Fecha Estado: Se refiere a la fecha de aplicación del estado de la tapa. Campo no habilitado.

Estado Aplicación: Se refiere al estado de aplicación.

Fecha Aplicación: Se refiere al fecha de aplicación.

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